(iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE DANA KAS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MDK II. Informasi tanggal efektif, Nomor Surat Pernyataan Efektif, tujuan investasi, Total Nilai Aktiva Bersih, 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan persentase portofolio merujuk pada MDK II. 1) Manulife Pendapatan Bulanan II. Monthly dividend sharing determined by Investment Managers and paid directly to investors. 2) Schroder Dana Andalan II. Monthly dividend sharing to investors by giving additional units. 3) Ashmore Dana Obligasi Nusantara. Monthly dividend sharing determined by Investment Managers and paid directly to investors. Tanggal Efektif 24 Oktober 2008 Tanggal Penawaran 23 Januari 2009 MANULIFE DANA KAS II PROSPEKTUS PEMBAHARUAN OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI… Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A 2.867,27 0,33 3,70 5,50 6,45 Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A2 1.172,61 0,33 2,15 1,53 2,50 Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1 1.251,81 0,34 3,88 7,33 8,48 Manulife Obligasi Unggulan Kelas A 2.768,83 0,20 1,38 2,99 3,92 Manulife Pendapatan Bulanan II 1.139,10 0,18 1,19 2,56 3,28 Manulife Dana Kas II 1.709,59 0,01 0,39 3,54 3,70 Manulife Dana Kas Syariah 1.221,24 0,01 0,34 3,35 3,38 Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A 1.826,71 0,01 0,44 4,25 4,42 Obligasi dan Sukuk Manulife Dana Tetap Pemerintah 2.894,81 -0,10 1,71 5,92 6,32 Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A 2.863,53 -0,10 1,82 5,36 5,72 Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas I3 Agustus 2022 Reksa Dana Pasar Uang Tanggal efektif : 24 Okt 08 Nomor Surat Pernyataan Efektif: BAPEPAM&LK No.S-7410/BL/2008 Tanggal peluncuran: 23 Jul 21 Mata uang: Rupiah Harga unit: Rp1,026.40 Total Nilai Aktiva Bersih: Rp4,824,385,500,701.62 Minimum investasi: Awal Berikutnya: : Rp1,000,000,000.00 Rp0.00 Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A September 2023 Reksa Dana Pasar Uang Tanggal efektif : 24 Okt 08 Nomor Surat Pernyataan Efektif: BAPEPAM&LK No.S-7410/BL/2008 Tanggal peluncuran: 23 Jan 09 Mata uang: Rupiah Harga unit: Rp1,695.74 Total Nilai Aktiva Bersih: Rp2,453,476,585,410.74 Minimum investasi: Awal Berikutnya: : Rp10,000.00 Rp10,000.00 Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A merupakan salah satu Kelas Unit Penyertaan MONI II. Informasi terkait Tujuan Investasi, Jumlah Dana Kelolaan, 5 Besar Efek dalam Portofolio, Alokasi Investasi, dan Komposisi Portofolio merujuk pada MONI II. REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II KELAS A: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia: REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM KELAS A: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia: Reksa Dana Manulife Dana Tumbuh Berimbang: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia: REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia: Reksa Dana NttGGZI.